Rolling forecast voor
zorginstellingen
Een rolling forecast is een voortschrijdende prognose die je elke maand bijwerkt op basis van actuele realisatie. Geen vaste begroting die in januari al verouderd is, maar altijd een actueel beeld van wat er aankomt. In de zorg werkt dat anders dan in andere sectoren: productieverzwaring, NZa-tarieven en WLZ-systematiek zijn allemaal onderdeel van het model.
4
Planningshorizonten
5 modules
volledig geïntegreerd
100%
Sectorspecifiek VVT/GHZ/GGZ
0
Handmatige Excel-koppelingen
Van korte termijn naar meerjaren
Of jij nu het komend jaar begroot, meerdere jaren vooruitkijkt of snel wilt schakelen op actuele ontwikkelingen, de software van CP-FM ondersteunt elke vorm van vooruitkijken.
Jaarbegroting
Stuur het komende jaar met vertrouwen
- Begroten vanuit verwachte cliëntbezetting en ZZP-mix
- Automatische vertaling naar FTE en loonkosten
- Volledig integraal: W&V, balans en kasstroom
- Heldere rapportages waarmee beslissingen worden gemaakt
Meerjarenbegroting
Koers op de lange termijn
Breng jouw organisatie in beeld voor de komende 3 tot 5 jaar. Met demografische trends, beleidsscenario’s en vastgoedplannen als input bouw je een doorkijk die bestuurlijk én financieel verdedigbaar is.
- 3- tot 5-jarige doorkijk inclusief vastgoedeffecten
- Demografische trends vertaald naar productieontwikkeling
- NHC/NIC-berekeningen voor meerjarige investerings-plannen
- Aansluiting op treasury en financieringsstructuur
Rolling Forecast
Altijd een actueel beeld
Vervang de statische jaarbegroting door een continu bijgewerkte forecast. Maand na maand wordt de verwachting voor het resterende jaar verfijnd op basis van actuele realisatie, zodat je altijd met de nieuwste cijfers stuurt.
- Maandelijkse actualisatie op basis van realisatiedata
- Automatische herberekening resterende prognose
- Vergelijking forecast vs. initiële begroting vs. vorig jaar
- Signalering bij materiële afwijkingen van de doelstelling
Scenario's
Bereid u voor op elk toekomstbeeld
Wat als de bezetting daalt met 10%? Wat als tarieven worden gekort? Met de scenariofunctionaliteit bouw jij meerdere toekomstvarianten naast elkaar en zie je direct de financiële impact, zodat jij weloverwogen keuzes maakt.
- Onbeperkt aantal varianten naast de basisbegroting
- Directe doorrekening van bezettings- of tariefwijzigingen
- Side-by-side vergelijking van scenario-uitkomsten
- Bestuurlijk exporteerbare scenariorapporten
Productie- & formatiegestuurd
Vertrekpunt is altijd de daadwerkelijke zorgvraag en de medewerkersbasis.
Normen & streefwaarden
Stel benchmarks in op elk niveau en stuur actief op afwijkingen.
Eenvoudig in gebruik
Intuïtieve werkwijze zodat controllers én managers ermee werken.
Beslissingsgerichte rapportages
Heldere dashboards en rapporten die direct bijdragen aan betere keuzes.
De vijf begrotingsmodules
Samen vormen ze het volledige begrotingsmodel. Klik op een module voor alle details.
Stel je personele begroting op vanuit de werkelijke zorgvraag. De capaciteitsmodule vertaalt bewonersaantallen, deskundigheidsmix en roostersystematiek naar een nauwkeurige, verdedigbare personeelsbegroting.
Bewoners als vertrekpunt
Begroten op basis van verwachte bezetting per locatie en afdeling.
Deskundigheidsmix
Koppel zorgzwaarte (ZZP/WLZ-profiel) aan vereiste functies en kwalificaties.
Roostersystematiek
Vertaling van dienstroosters naar FTE en loonkosten per periode.
Directe & indirecte tijd
Splitsing van productieve uren (cliëntgebonden) en niet-productieve uren.
Bouw de begroting op vanuit de werkelijke productiemix. De bottom-up module houdt rekening met productieverzwaring, verblijfsvormen en de volledige diversiteit van je medewerkersbasis.
Productiemix & -verzwaring
Begroten op combinaties van ZZP's, VPT, MPT en de verwachte verzwaring.
Verblijfsvormen
Onderscheid tussen geclusterd en ongeclusterd verblijf met eigen kostendrivers.
Medewerkersdiversiteit
Aparte berekeningen voor medewerkers in vaste dienst én oproepkrachten.
Min-max contracten
Specifieke module voor min-max arbeidsverhoudingen met bandbreedte-berekeningen.
De financiële module vertaalt de zorg- en vastgoedexploitatie volledig door naar balans en kasstromen. Zo heb jij altijd een integraal financieel beeld, niet alleen een resultatenrekening.
Zorgexploitatie
Geïntegreerde begroting van opbrengsten (WLZ, ZVW, WMO, PGB) en zorgkosten.
Vastgoedexploitatie
NHC/NIC berekeningen, onderhoudsplanningen en afschrijvingen.
Geautomatiseerde balansopbouw
Balansposten worden automatisch afgeleid uit de exploitatiebegroting.
Kasstroomoverzicht
Directe en indirecte methode kasstroomoverzicht, afgestemd op de jaarrekening.
Een zorgorganisatie die winst maakt maar krap bij kas zit, heeft een probleem. De liquiditeitsmodule geeft je grip op het werkkapitaal, betaalmomenten en financieringsbehoefte.
Rolling liquiditeitsforecast
Maandelijks bijgewerkte liquiditeitsplanning op basis van werkelijke betaalpatronen.
Werkkapitaalbeheer
Bewaking van debiteuren, crediteuren en voorraden met signalering bij afwijkingen.
Betaalmoment-analyse
Inzicht in het tijdsverschil tussen zorglevering en bekostigingsontvangst.
Financieringsbehoefte
Automatische berekening van benodigde kredietruimte en optimale kasbeheerstrategie.
Interne potjes
Automatische allocatie van budgetten naar interne kostenplaatsen op basis van verdeelsleutels.
Automatische afdrachten
Periodieke afdrachten aan overkoepelende organisaties automatisch verwerkt.
Begrotingssystematiek
Boekingen volgen exact de systematiek van de begroting — geen handmatige correcties meer.
Inter-company verrekening
Verrekeningen tussen rechtspersonen of locaties automatisch en auditproof vastgelegd.
Alles hangt samen
De kracht zit in de integratie. De capaciteitsmodule voedt de bottom-up planning, die doorstroomt naar de financiële module, die op zijn beurt de liquiditeitsplanning aanvult en automatische boekingen sluiten de cirkel.
Geen losse spreadsheets. Geen handmatige koppelingen. Eén consistent model, door de hele organisatie.
Veelgestelde vragen over rolling forecast in de zorg
Wat is een rolling forecast en waarom is het relevant voor zorginstellingen?
Een rolling forecast is een voortschrijdende prognose die je elke maand bijwerkt op basis van de meest recente realisatiedata. In de zorg is dat relevant omdat bezetting, productieverzwaring en tarieven continu bewegen. Eén vaste jaarbegroting is al in februari verouderd.
Hoe lang duurt het om rolling forecast in te richten?
De gemiddelde implementatie duurt 6 tot 12 weken. We richten het model in op jouw organisatiestructuur, koppelingen met ECD en HRM, en jouw begrotingssystematiek. Daarna werkt het model zichzelf bij.
Hoeveel tijd kost het ons zelf?
Dat is de meest gestelde vraag, en een eerlijk antwoord: de eerste weken vraagt het tijd voor afstemming en datacheck. Na de livegang bespaar je die tijd terug. Controllers rapporteren gemiddeld 40 tot 60 procent minder tijd kwijt te zijn aan het samenstellen van rapportages.
Kunnen we zelf scenario's bouwen?
Ja. Je kunt onbeperkt varianten naast de basisbegroting bouwen. Wat als de bezetting met 10 procent daalt? Wat als tarieven worden gekort? De doorrekening is direct zichtbaar. Geen aparte Excel, geen IT-afhankelijkheid.
Wat maakt jullie anders dan andere partijen?
Wij werken tien jaar uitsluitend in de Nederlandse langdurige zorg. De consultant die jouw model bouwt, is ook degene die je daarna belt als er iets is. Geen ticketsysteem, geen eerste lijn. Gewoon bellen.